2020年钟祥市温峡水库部门预算编制说明

发布日期:2020-01-15 15:28信息来源:钟祥市温峡水库

2020年温峡水库预算编报说明

目 录

第一部分温峡水库概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市温峡水库2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市温峡水库2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市温峡水库2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市温峡水库2020年部门概况

一、主要职能

(一)为已建水利工程运行提供管理保障;

(二)农田水利灌溉;

(三)水库水利工程运行管理、维护;

(四)水库水利工程安全运行监测、相关水利多种经营开发利用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括钟祥市温峡口水库管理处。

三、人员增减变化

2020年单位现实有人员288人(在职人员128人;离退休人员160),比2019年减少2人(2名退休人员死亡),其中:编内人员30人,无增减变化。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市温峡口水库管理处2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市温峡口水库管理处2020年收支总预算53068.00百元。

二、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年部门预算收入情况说明

钟祥市温峡口水库管理处2020年收入预算53085.00百元,其中:财政拨款收入 51568.00 百元,占97.14%;单位经营预算收入1517.00百元,占2.86%。

三、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年部门预算支出情况说明

钟祥市温峡口水库管理处2020年支出预算53085.00百元,其中基本支出30585.00百元,占57.62%;项目支出22500.00百元,占42.38%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算53085.00百元 ,其中:财政拨款收入 51568.00百元 ,单位经营预算收入 1517.00百元 ,上年无结转。支出预算 53085.00百元  ,其中:基本支出 30585.00百元,项目支出22500.00百元 。

(一)财政拨款预算规模变化情况

钟祥市温峡口水库管理处2020年财政拨款收入预算数为51568.00百元  ,比2019年财政拨款预算数减少2913.35百元 ,下降 53.47 %;单位经营预算收入增加 400.20百元  ,增长35.83 %; 2019年无上年结转。本年支出预算减少2513.15百元 ,下降4.52 %,其中,基本支出增加2086.85百元 ,增加7.32 %;项目支出减少4600.00百元 ,下降16.97 %。

主要原因: 按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数基本支出相应增加。项目支出减少4600.00百元,是因为响应国家政策压缩项目支出。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

钟祥市温峡口水库管理处2020年有一个项目,即温峡水库水利维护养护工程项目,2020年预算专项支出22500.00百元,相比2019年减少4600.00百元,减少16.97%,因原因为响应国家政策,压缩项目支出。

五、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占 86.36 %,社会保障和就业(类)支出占6.8%,医疗卫生(类)支出 2.74%,住房保障支出占 4.1 %。

六、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为53085.00百元, 其中基本支出30585.00百元,占 57.62 %;项目支出22500.00百元,占 42.38 %。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列行政运行--一般行政管理事务—水利行业业务管理。2020年一般公共预算支出预算数为45842.00百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2..社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为3611.00百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出与2019年财政拨款预算数减少777.24百元,主要原因编制内2人没有核算全年的养老金。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为1453.00百元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加42.37百元。

4.住房保障支出2020年财政拨款预算数2179.00百元,主要用于单位职工住房公积金缴纳。

七、关于钟祥市2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市温峡口水库管理处2020年一般公共预算基本支出30585.00百元,其中人员经费28685.00百元,日常公用经费1900.00百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加2086.85百元, 主要原因:一是人数增加;二是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

八、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市温峡口水库管理处2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数1900.00百元,其中:公务接待费1500.00百元,公务用车购置及运行维护费400.00百元。“三公”经费预算支出2019年没有纳入财政拨款预算数。

十、关于钟祥市温峡口水库管理处2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数782.00百元,比2019年政府采购预算减少335.00百元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,故预算数相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算1900.00百元,2019年钟祥市温峡口水库管理处机关运行经费没有纳入预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积14050平方米,价值445097.71百元;车辆1辆,价值1260.18百元;无单价50万元(含)以上的通用设备、单价100万元(含)以上的专用设备、其他固定资产价值。与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算 1 个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 22500.00百元,占年初项目支出预算的83.03% 。绩效评价结果显示,该 1 个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市温峡口水库管理处无政府性债务。

第四部分钟祥市2020年财政专项支出预算安排温峡口水库管理处情况说明

钟祥市温峡口水库管理处2020年财政专项支出22500.00百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额22500.00百元。

项目内容:主要用于温峡水库南、北、中三条干渠渠道、渡槽、隧洞及大坝主体工程的维修养护,完善各干渠供水条件,提高供水率,确保辖区农民灌溉用水;维修养护大坝主体工程,确保大坝安全运行。

项目绩效目标:通过对三条主干渠及大坝主体工程的维修养护,确保水利工程安全运行,保证水库各项工作的正常开展,保持社会和谐稳定,发挥水利工程的防汛抗旱等公益性功能。

比2019年减少4600.00百元,原因为:积极响应国家政策,压缩项目开支。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年钟祥市温峡水库部门预算表.xlsx





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