2020年荆门住房公积金中心钟祥办事处部门预算编制说明

发布日期:2020-01-16 15:37信息来源:荆门住房公积金中心钟祥办事处

荆门住房公积金中心钟祥办事处

2020年部门预算


目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分  2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分  2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分  名词解释


第一部分

荆门住房公积金中心钟祥办事处2020年部门概况

一、部门主要职责

根据 《住房公积金条例》的相关规定,主要职责是:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

荆门住房公积金管理中心钟祥办事处是隶属市政府财政补助事业单位,内设科室:综合办公室、财务科、贷款科、归集筹资科、政法法规科、市直营业部、胡集营业部。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员69人,与2019年相比人员无变化,其中:编内在岗16人,军转干部1人,组织调入2人,内退3人,合同工27人,退休20人。


第二部分2020年部门预算表(见附件)


第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,荆门住房公积金中心钟祥办事处2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、其他预算收入;支出包括:人员经费支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。荆门住房公积金中心钟祥办事处2020年收支总预算1090.79万元。

二、部门预算收入情况说明

住房公积金中心钟祥办事处2020年收入预算1090.79元,均为财政拨款收入(其中:经费拨款160.79万元,非税收入930万元)。

三、部门预算支出情况说明

住房公积金中心钟祥办事处2020年支出预算1090.79万元,均为基本支出1090.79万元。

四、部门预算收支增减变化情况

2020年收入预算1090.79万元,均为财政拨款收入,无上年结转。支出预算1090.79万元,均为基本支出,无项目支出。

(一)财政拨款预算规模变化情况

财政拨款预算规模变化情况。住房公积金中心钟祥办事处2020年收入预算1090.79万元, 其中财政拨款预算数160.79万元,占2020年收入总额的14.74%。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少9.51万元, 主要原因2020年有2人退休。

(二)财政专项支出预算规模变化情况:无

五、财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出支出954.08万元占87.47%,社会保障和就业支出43.62万元占4%,卫生健康支出25.75万元占2.36%,住房保障支出67.34万元占6.17%。

六、一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为1090.79万元,均为基本支出。

具体安排情况如下:

1、2020年一般公共服务支出支出954.08万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少58.02万元,主要原因:新营业大厅装修工程结束,2020年此类开支减少。

2、社会保险基金支出2020年财政拨款预算数为43.62万元同,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2019年财政拨款预算数减少16.21万元,主要原因:2020年将退休2人。

3、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为25.75万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗、失业、工伤等方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数增加4.4万元,原因:随着工资的上涨,各项社保基金上调缴交数。

4、住房保障支出2020年财政拨款预算数为67.34万元,用于缴纳在职干部职工住房公积金,此项支出与2019年财政拨款预算数增加10.32,原因:随着工资的上涨,各项社保基金上调缴交数。

七、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1090.79万元,其中人员经费776.58万元(工资福利支出634.53万元和对个人和家庭的补助142.05万元),日常公用经费314.21万元(商品服务支出300.28万元和其他资本性支出13.93万元)。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少59.51万元, 主要原因:新营业大厅装修工程结束,2020年此类开支减少。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

荆门住房公积金中心钟祥办事处2020年无政府性基金预算支出。

九、2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数10万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费4万元,无因公出国(境)费元,相比上年减少12万元,主要原因:随着公车改革的落实,无偿调出1辆小车,尚未拍卖成功2辆,目前我办保留1辆小车使用。

十、部门2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数13.93万元,比2019年增加0.18万元,主要原因是办公设备老化需要更新。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算300.28万元,比2019年减少8.93万元,下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积2723平方米,价值739.58万元;车辆3辆,价值45.36万元。房屋面积与上年同比持平。随着公车改革的落实,无偿调出1辆小车,尚未拍卖成功2辆,目前我办保留1辆小车使用。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年度一般公共预算无项目支出。

(二)重点项目绩效目标说明:无

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,荆门住房公积金中心钟祥办事处无政府性债务。


第四部分   2020年财政专项支出预算安排情况说明

荆门住房公积金中心钟祥市办事处2020年无财政专项支


第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。


2020年荆门住房公积金中心钟祥办事处部门预算表.xlsx




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