2020年钟祥市石门水库部门预算编制说明

发布日期:2020-01-16 16:33信息来源:钟祥市石门水库

2020年钟祥市石门水库部门预算

目 录

第一部分石门水库部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市石门水库2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市石门水库2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市石门水库2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 钟祥市石门水库2020年部门概况

一、主要职能

根据单位事业法人证书,主要职责是:

(一)为已建水库工程正常运行提供管理保障。

(二)相关水利农田水利灌溉、水库水利灌溉。

(三)水库水利运行维护管理、水库水利工程安全运行监测。

(四)多种经营开发利用。

二、部门预算单位构成

根据本单位的管理职能,机关内设办公室、工程管理科、计划财务科、劳动人事科、经济发展科、综治办等6个科室。

下设枢纽工程管理所、后勤服务中心、灌区管理站和水电站4个二级单位。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员120 人(比2019年度减少11  人,为人员退休减少),其中编内人员107人(减少11人,为人员退休减少),其他人员13人,合计120人。

财政预算编制人员23人,与2019年相比,人数未变。

第二部分  2020年部门预算表(见附件)

第三部分  2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市石门水库2020年部门预算收支情况总体说明

2020年单位在编人员120 人,其中财政供养人员定编23人,其他人员为自收自支人员,未纳入财政部门预算。石门水库2020年部门预算尚未完全实行全额综合预算制度,收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市石门水库部门2020年收支总预算484.63万元。

二、关于钟祥市石门水库2020年部门预算收入情况说明

钟祥市石门水库2020年收入预算484.63万元,其中:财政拨款收入358.90万元(无非税收入),占74%;其他预算收入125.73万元,占26%。

三、关于钟祥市石门水库2020年部门预算支出情况说明

钟祥市石门水库2020年支出预算484.63万元,其中基本支出353.13万元,占73%;项目支出131.5万元,占27%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算484.63万元,其中:财政拨款收入358.90万元,其他收入125.73万元。支出预算484.63万元,其中:基本支出353.13万元,项目支出131.50万元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

石门水库部门2020年财政拨款预算数358.90万元,比2019年财政拨款预算数366.42万元,减少7.52万元,减少主要原因是2020年项目支出控制严格按预算政策压缩10%;其他收入增加了103.4万元。

本年支出预算增加95.88万元,增长了24%,其中,基本支出增加127.38万元,增长了56%,主要是人员工资福利性支出211.90万元,比上年203.42万元增加8.48万元;商品服务支出增加15.50万元,其他预算支出比上年22.33万元增加了103.4万元;项目支出减少31.5万元,下降10%。

主要原因: 按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。项目减少31.5万元,主要原因是按预算政策压缩10%。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

2017年水库启动了对灌区续建配套与节水改造项目的建设,当年下达计划并到位省转移支付资金811万元,并办理领拨资金240万元;2018年办理支出234.80万元,2019年办理支出120.00万元,年末可使用项目资金财政限额216.20万元,结转到以后年度使用。石门水库2020年枢纽工程维修养护财政专项支出131.5万元,比上年减少31.5万元,主要原因是按预算政策压缩了10%。

五、关于钟祥市石门水库2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占75.2%,社会保障和就业(类)支出占12.4%,医疗卫生(类)支出5%,住房保障支出占7.4%。

六、关于钟祥市石门水库2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为358.90万元, 其中基本支出227.40万元,占63%;项目支出131.5万元,占37%。

具体安排情况如下:

1.2020年一般公共预算支出按功能分为农林水支出358.90万元,其中水利工程建设支出227.40万元;水利工程运行与维护支出131.5万元。2020年一般公共预算支出预算数为358.90万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数366.42万元,减少7.52万元,主要原因是2020年项目支出控制严格按预算政策压缩10%。

2.社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为28.16万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项),2020年财政拨款预算数为11.32万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2019年财政拨款预算数增加0.86万元。

七、关于钟祥市石门水库2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市石门水库2020年一般公共预算基本支出227.40万元,其中人员经费211.90万元,日常公用经费15.50万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加8.48万元, 主要原因:是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。 

八、关于钟祥市石门水库2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市石门水库2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市石门水库2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算支出为4万元。其中:公务接待费预算为零; 2020年度我处无公务用车购置预算,保有量为2辆,运行维护费为8万元。财政经费拨款定编数一辆,财政预算支出4万元,其他由处自收自支经费解决。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。

十、关于钟祥市石门水库2020年政府采购预算情况说明

2020年度在一般公共预算财政经费拨款(补助)安排商品服务支出15.50万元,其他预算收入安排商品服务支出90.84万元,故预算数增加106.34万元。主要原因是2019年财政预算未列日常公用经费支出,均由处自收自支经费解决,故预算数相应增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算227.40万元,比2019年预算增加1.65万元。主要原因是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1300平方米,价值320万元;车辆1辆,价值6.18万元,因固定资产管理未进财政局资产管理节点,故暂未填报,其他固定资产价值1007.80万元,与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款366.42万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该3个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,钟祥市石门水库部门无政府性债务。

第四部分  钟祥市石门水库2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市石门水库2020年财政专项支出131.5万元,具体安排情况如下:

1、枢纽工程维修养护项目:资金总额131.5万元。

项目内容:主要用于水库枢纽工程、大型设施设备大型修缮和维修维护。

项目绩效目标:1.大坝溢洪道等主体工程正常养护维修保持正常功能;2.枢纽闸门养护维修确保正常功能;3.启闭机养护维修;4.机电设备养护维修 ;5.附属设施养护维修;6.保证工程功能正常必备的物料及动力消耗;7.进行枢纽工程及周边白蚁防治,确保工程主体不受侵害;8确保自动控制应急发电机组等正常功能。项目绩效目标与2019年相比无变化。

枢纽工程维修养护资金比2019年减少31.5万元,原因为:按财政预算政策压缩了10%。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

2020年钟祥市石门水库部门预算表.xlsx




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