2020年钟祥市黄坡水库部门预算编制说明

发布日期:2020-01-17 13:49信息来源:钟祥市黄坡水库

钟祥市黄坡水库管理处

2020年部门预算编制说明


目 录

第一部分黄坡水库部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员增减变化

第二部分 钟祥市黄坡水库2020年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 钟祥市黄坡水库2020年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第四部分 钟祥市黄坡水库2020年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释


第一部分钟祥市黄坡水库2020年部门概况

一、主要职能

根据 钟编发 文件规定,主要职责是:担负下游长寿、洋梓、官庄湖、郢中、南湖农场等36.7万人和58万亩耕地及长荆铁路、寺沙公路、皂当公路、皇庄干堤等重要设施防洪安全,是一座以防洪为主兼有灌溉、发电、养殖等综合利用的大(二)型水库。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括黄坡水库机关2020年实有在职人数48人,财政供养全额人员编制20人,自收自支事业编制20人,公益岗位人员2人,编外聘用人员6人。内设办公室、工程科、经济发展科、财务科4个科室。

1.办公室主要工作任务

组织协调处机关日常工作。负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;负责机关日常值班、考勤统计、绩效管理、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作;配合领导做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、组织宣传、计划生育、残联等工作。

2.工程科主要工作任务

负责编制、修订水库防洪预案,水雨情观测、上报,水利工程设施维护、保养、安全运行等工作。

3.经济发展科主要工作任务

负责社会综合治理、水资源保护、招商引资、安全生产、武装等工作。

4.财务科主要工作任务

负责部门财务预算,单位财务管理和国有资产监督管理,建立和完善内部审计制度等工作。

三、人员增减变化

2020年单位现有人员48人,比2019年无人员增减变化,其中:编内人员20人,自收自支事业编制20人,公益岗位人员2人,编外聘用人员6人  。

第二部分2020年部门预算表(见附件)

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市黄坡水库2020年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市黄坡水库2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市黄坡水库部门2020年收支总预算30267.30百元。

二、关于钟祥市黄坡水库2020年部门预算收入情况说明

钟祥市黄坡水库2020年收入预算30267.30百元,其中:财政拨款收入 22123.00百元,占73%。

三、关于钟祥市黄坡水库2020年部门预算支出情况说明

钟祥市黄坡水库2020年支出预算30267.30百元,其中基本支出25767.30百元,占85%;项目支出4500.00百元,占15%。

四、预算收支增减变化情况

2020年收入预算 30267.30百元 ,其中:财政拨款收入 22123.00百元,其他收入8144.30百元,上年结转0元。支出预算30267.30百元,其中:基本支出 25767.30百元,项目支出 4500.00百元。

(一)财政拨款预算规模变化情况

黄坡水库部门2020年财政拨款预算数 2212300.00元,比2019年财政拨款预算数2331851.97元减少119551.97元,下降5 %,其他收入增加0元,上年结转 0 元 ,2019年无上年结转。本年支出预算减少119551.97元 ,减少5%,其中,基本支出增加90448.03元,增长5%;项目支出减少210000.00元,下降32%。

主要原因:

1、人员支出1622300.00元,比上年减少49551.97元,减少主要原因:一是2020年2月及2020年8月刘耀华、赵玉芳2人退休因素;二是职工养老保险减负年初部门预算减少。

2、2020年日常公用经费纳入部门预算,比上年增140000.00元。

3、2020年水利工程养护经费450000.00元,比上年度减少210000.00元。

(二)财政专项支出预算规模变化情况

2020年水利工程养护经费450000.00元,比上年度减少210000.00元。

五、关于钟祥市黄坡水库2020年财政拨款预算财政拨款情况说明

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出1781700.00元占 80 %,社会保障和就业(类)支出214800.00元占10%,医疗卫生(类)支出 86300.00元占4 %,住房保障支出129500.00元占6 %。

六、关于钟祥市黄坡水库2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为22123.00百元, 其中基本支出17623.00百元,占 80 %;项目支出4500.00百元,占 20 %。

具体安排情况如下:

1.按功能分类列2020年一般公共预算支出预算数为22123.00百元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数减少119551.97元,主要原因:

1、人员支出1622300.00元,比上年减少49551.97元,减少主要原因:一是2020年2月及2020年8月刘耀华、赵玉芳2人退休因素;二是职工养老保险减负年初部门预算减少。

2、2020年日常公用经费纳入部门预算,比上年增140000.00元。

3、2020年水利工程养护经费450000.00元,比上年度减少210000.00元。

2.社会保障和就业(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年一般公共预算支出预算数为2148.00百元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)2020年财政拨款预算数为863.00百元,用于机关在职干部职工医疗方面的支出。此项支出与2019年财政拨款预算数基本持平。

七、关于钟祥市黄坡水库2020年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市黄坡水库2020年一般公共预算基本支出17623.00百元,其中人员经费16223.00百元,日常公用经费1400.00百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加90448.03元, 主要原因:2020年日常公用经费纳入部门预算,比上年增140000.00元。

八、关于钟祥市黄坡水库2020年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市黄坡水库2020年无政府性基金预算支出。

九、关于钟祥市黄坡水库2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算数400.00百元,其中:公务接待费0百元公务用车购置及运行维护费400.00百元。“三公”经费预算支出比2019年财政拨款预算数增加400.00百元, 其中:公务接待费减少0百元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车购置及运行维护费增加400.00百元,主要原因2020年纳入了公务用车购置及运行维护费财政预算。本部门2020年未安排因公出国(境)费用。“三公”经费下降的主要原因:进一步压减支出。

十、关于钟祥市黄坡水库2020年政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算数1944.00百元,比2019年政府采购预算增加9600.00百元,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支,但由于水库很多办公设备已老化需要更换故预算数相应有所增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算22123.00百元,比2019年预算减少119551.97元。下降的主要原因:进一步压减支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积227.8平方米,价值6340.00百元;车辆2辆,价值3183.00百元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值48601.00百元。与上年同比持平。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,对2019年度一般公共预算  1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 66万元  ,占年初项目支出预算的 100%  。绩效评价结果显示,该  1 个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)重点项目绩效目标说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

十四、政府债务情况说明

截至 2019年12月31日,部门无政府性债务。

第四部分钟祥市黄坡水库2020年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市黄坡水库2020年财政专项支出百元,具体安排情况如下:

1、项目:资金总额4500.00百元。

项目内容:主要用于水利工程养护。

项目绩效目标:一是支持防洪抗灾和防洪排涝,避免或减轻了下游人民财产损失。二是完善了工程设施,确保水库防汛渡汛安全。

比2019年减少2100.00百元。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

水库防洪调度:利用水库的防洪调蓄作用和控制能力有计划的控制调节洪水,以避免下游防洪区的洪灾损失。

水库兴利调度:是指利用水库的调蓄作用将河川径流洪水期(或丰水期)有多余水量贮存起来,以提高枯水期(枯水年)的供水量,满足各兴利部门的用水要求所进行的调度。

汛限水位:水库汛期允许兴利蓄水的上限水位,也是汛期水库防洪调度时的起调水位。它与防洪高水位之间的库容,称为防洪库容。


2020年钟祥市黄坡水库部门预算表.xlsx




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